Tahsilatlar sayfası ve manuel ödeme alma

Sol menüden İşletmem → Muhasebe & Finans → Ödemeler yolunu izleyin; açılan sayfanın başlığı Tahsilatlar'dır. Liste işletmenize giren ödemeleri bir arada gösterir: adisyon (ürün satışları dahil), paket, grup etkinliği, sınıf kaydı, üyelik (Abonelik Yönetimi), tesis kiralama ve manuel ödemeler.

Listeyi okuma

Liste Bugün ile açılır: yalnız ödeme tarihi bugün olan kayıtlar görünür, başlığın altında kaç kayıt bulunduğu yazar. Her satırda tarih ve saat, müşteri, kaydı giren personel (personel yoksa “Kasa”), ödeme yöntemi, kaynak, tutar ve durum yer alır. Satıra ya da göz simgesine tıklayınca ödemenin geldiği yer açılır: adisyon, paket, grup etkinliği, müşterinin sınıf ya da üyelik sekmesi, tesis rezervasyonları; manuel ödemede müşteri kartı.

Filtreler

• Hızlı düğmeler: Bugün, Bu Ay, Adisyonlar (yalnız adisyon ödemeleri) ve Paketler (yalnız paket ödemeleri).

• Tarih Aralığı: Tümü, Dün, Bugün, Bu Hafta, Bu Ay, Geçen Ay, Son 3 Ay ya da Özel Tarih. Ödeme tarihine göre çalışır.

• Durum: Tamamlandı, Beklemede, İptal Edildi.

• Kaynak: Adisyon, Paket, Grup Etkinliği, Sınıf Kaydı, Üyelik, Manuel Ödeme, Tesis Kiralama.

• Ödeme Yöntemi, Sıralama (En Yeni, En Eski, En Yüksek Tutar, En Düşük Tutar) ve Min / Max Tutar.

• Arama: müşteri adı veya telefon.

Temizle düğmesi filtreleri sıfırlar ve tarihi Bugün'e döndürür. Bir müşterinin ödemeleri müşteri kartının Ödemeler sekmesinde de listelenir.

Manuel ödeme alma

Manuel ödeme, hiçbir adisyona, pakete ya da alacağa bağlı olmayan bir tahsilatı kaydetmek içindir.

1. 1

   Ödeme Al'a tıklayın

   Sayfanın sağ üstündeki Ödeme Al düğmesi Manuel Ödeme Al penceresini açar.

2. 2

   Müşteriyi seçin

   Müşteri kutusuna adın ya da telefonun bir kısmını yazın ve listeden seçin.

3. 3

   Tutarı ve ödeme yöntemini girin

   Tutar 0'dan büyük olmalıdır. Ödeme Yöntemi zorunludur ve önceden seçili gelmez.

4. 4

   Tarihi ve notu kontrol edin

   Ödeme Tarihi bugünle gelir; geçmiş bir günde alınmış parayı giriyorsanız o günü seçin, ödeme Kasa Raporları'nda o güne yazılır. Not isteğe bağlıdır.

5. 5

   Kaydedin

   Kaydet'e basın. “Manuel ödeme kaydedildi.” mesajından sonra ödeme listeye Manuel Ödeme kaynağıyla eklenir ve müşteri kartının Ödemeler sekmesinde de görünür.

Eksik bilgide “Lütfen bir müşteri seçin.”, “Lütfen geçerli bir tutar girin.” ya da “Lütfen ödeme yöntemi seçin.” uyarısı çıkar.

Yanlış girilen manuel ödemeyi iptal etme

Manuel ödeme silinmez, iptal edilir: satırın sonundaki Ödemeyi iptal et simgesine tıklayın ve Evet, iptal et ile onaylayın. Kayıt listede İptal durumuyla kalır (tutarı üstü çizili görünür), gelirden ve kasa raporundan düşer. Tutar, tarih ya da yöntem yanlışsa ödemeyi iptal edip doğrusunu yeniden girin. Simge yalnız tamamlanmış manuel ödemelerde görünür; adisyon, paket ve diğer kaynaklardan gelen ödemeler kendi ekranlarından yönetilir.

Kimler kullanabilir

Sayfayı görmek için rolünüzde “Finansal raporları görebilir”, Ödeme Al için “Ödeme alabilir”, manuel ödemeyi iptal etmek için “Ödeme silebilir” yetkisi gerekir; iptal simgesi bu yetki olmadan görünmez. İşletme sahibi ve Yönetici rolünde hepsi vardır; hazır Muhasebe ve Personel rollerinde “Finansal raporları görebilir” yoktur, bu rolleri İşletmem → Ayarlar → Rol ve Yetki Yönetimi'nde Kopyala ile çoğaltıp yetkiyi ekleyebilirsiniz.