Kasa raporu ve Excel/PDF dışa aktarma

Sol menüden Raporlar → Kasa Raporları'nı açın. Sayfa, seçtiğiniz dönemde kasanıza giren tahsilatların ve kasadan çıkan gider ödemelerinin dökümünü verir; bugünün verisiyle açılır.

Filtreler

• Tarih Aralığı: Bugün, Dün, Bu Hafta, Geçen Hafta, Bu Ay, Geçen Ay, Bu Yıl ya da Özel Tarih (Başlangıç ve Bitiş'i seçin).

• İşlem Türü: Tümü, Sadece Gelirler ya da Sadece Giderler.

• Ödeme Yöntemi: işletmenizde tanımlı yöntemlerden biri.

• Personel: tahsilatı ya da gider ödemesini sisteme kaydeden kullanıcı; hizmeti veren personel değildir.

• Müşteri: en az 2 harf yazıp müşteriyi seçin; gelirler o müşterinin tahsilatlarıyla sınırlanır.

İşlem Türü, Ödeme Yöntemi, Personel ya da Müşteri filtrelerinden birini seçtiğinizde başlıkta Filtreleri Temizle düğmesi çıkar; bütün filtreleri kaldırır ve dönemi Bugün'e döndürür. Yalnız tarih aralığını değiştirdiğinizde bu düğme görünmez.

Özet kutuları

• Toplam Gelir: dönemde tahsil edilmiş ödemeler ve işlem sayısı. İptal edilen ödemeler ve henüz tahsil edilmemiş alacaklar sayılmaz.

• Toplam Gider: dönemde yapılan gider ödemeleri ve işlem sayısı.

• Net Kasa: gelir eksi gider.

Tablolar

• Ödeme Yöntemine Göre: her yöntem için gelir, gider, net tutar ve işlem sayısı.

• Personele Göre: Personel Raporları ile aynı hesap: tamamlanan randevulardaki paketsiz hizmetler hizmeti veren personele, ürün ve paket satışları satış danışmanına yazılır; en altta Genel Toplam satırı vardır. Bu tablo satış cirosudur, tahsilat değildir; bu yüzden Toplam Gelir ile tutması beklenmez ve tarih dışındaki filtrelerden etkilenmez. İşletmeden ayrılmış personel “Ayrıldı” rozetiyle görünür.

• Müşteriye Göre: en çok ödeme yapan ilk 20 müşteri; telefon, toplam ödeme ve işlem sayısıyla.

• Günlük Kırılım: gün gün gelir, gider ve net tutar.

Bir tutar hangi güne yazılır?

• Tahsilatlar ödeme tarihine göre sayılır.

• Gider ödemeleri, Ödeme Yap penceresinde seçilen Ödeme Tarihi'ne göre sayılır; pencere tutarın kasa raporunda hangi güne yazılacağını alanın altında gösterir.

• Bir alacağı tahsil ettiğinizde tutar, tahsilatı kaydettiğiniz gün kasaya girer; Tahsil Et penceresinde başka bir tarih seçmek bunu değiştirmez.

• Bir tahsilatı iptal ettiğinizde ya da sildiğinizde, bir gideri sildiğinizde de (bağlı ödemeleri onunla birlikte silinir) geçmiş günlerin rakamları değişir.

Dışa aktarma

Filtrelerin sonundaki Excel ve PDF düğmeleri yalnız rolünde Raporları dışarı aktarabilir yetkisi olan kullanıcılarda görünür. Dosyalar arayüz dilinden bağımsız olarak Türkçe başlıklarla iner.

• Excel: Gelirler, Giderler ve Özet sayfaları iner; kaydı olmayan Gelirler ya da Giderler sayfası eklenmez. Her sayfaya en fazla 50.000 kayıt yazılır. Tarih, Ödeme Yöntemi ve Personel filtreleri uygulanır; Müşteri filtresi yalnız Gelirler sayfasına uygulanır.

• PDF: Letter boyutunda kısa bir özet: işletmenin logosu ya da adı, dönem, Toplam Gelir, Toplam Gider, Net Kasa, işlem sayıları ve ödeme yöntemine göre gelir ve gider dökümü. Personele, müşteriye ve güne göre tablolar PDF'e girmez. Tarih, Ödeme Yöntemi ve Personel filtreleri uygulanır.